威遠縣2015年財政決算和2016年1-6月財政預算執行情況的報告
發布時間:2016-09-20 來源:縣財政局 閱讀次數:2250 【字體: 分享到:
在威遠縣十六屆人大常委會第一次會議上

縣財政局局長 樊元金


我受縣人民政府委托,向縣十六屆人大第一次常委會議報告威遠縣2015年財政決算情況和2016年1-6月財政預算執行情況,請予審查。 

一、2015年財政決算情況

(一)地方公共財政收支決算情況

1、全縣財政決算情況。全縣地方公共財政收入完成75324萬元,占調整預算的100.22%,比上年(同口徑)下降5.79%,加上上級補助收入202036萬元、債券轉貸收入4300萬元、上年結余1734萬元、調入預算穩定調節基金1135萬元、調入資金17749萬元,可安排的收入總量為302278萬元。地方公共財政支出實現297967萬元,占調整預算的99.68%,比上年增長6.24%,加上上解上級支出2381萬元、安排預算穩定調節基金962萬元,支出總量為301310萬元。年終結余968萬元。 

2、縣級財政決算情況??h級地方公共財政收入完成65622萬元,比上年(同口徑)下降3.7%,加上上級補助收入202036萬元、債券轉貸收入4300萬元、上年結余3326萬元、調入預算穩定調節基金1135萬元、調入資金17749萬元,可安排的收入總量為294168萬元??h級地方公共財政支出實現260152萬元,比上年增長8.06%,加上上解上級支出2381萬元、補助鎮級支出28150萬元,安排預算穩定調節基金962萬元,支出總量為291645萬元。年終結余2523萬元。

3、政府性基金收支決算情況。政府性基金收入完成73103萬元,占調整預算的100%,比上年增長19.89%,加上上級補助收入4198萬元、上年結余10764萬元,可安排的收入總量為88065萬元。支出實現55092萬元,占調整預算的78.33%,增長5.9%,加上調出資金17734萬元,支出總量為72826萬元。年終結余15239萬元。 

4、國有資本經營收支決算情況。國有資本經營收支預算均為7萬元,當年未實現收支。

5、社會保險基金收支決算情況。社會保險基金收入完成37145萬元,占調整預算的101.42%,加上上年年末滾存結余16273萬元,可安排的收入總量為53418萬元;支出實現33932萬元,占調整預算的98.94%,年終滾存結余19486萬元。 

6、均衡性轉移支付和地方政府債務轉貸資金的安排情況。2015年,我縣均衡性轉移支付補助收入為27468萬元,全部用于保工資、保運轉支出。地方政府一般債務轉貸收入118000萬元,其中:債務置換資金113700萬元,新增債券資金4300萬元。其安排情況為:債務置換資金用于14個債務單位共90筆債務的置換;新增債券資金用于富康花園小區安置房、嚴陵鎮西山5組人民醫院安置房、嚴陵鎮三河村1組安置房3個項目。 

(二)主要工作措施及成效 

1、強化征管手段,竭盡全力組織收入。面對經濟下行、川威及煤焦化集團經營困難、煤炭企業全面停產、行政事業性收費項目減少等不利因素的影響,財稅部門及時分解任務,明確責任,增添措施,完善征收聯動機制,做到了應收盡收。 

2、優化支出結構,提高財政保障能力。一是按照保工資、保運轉的要求安排支出,及時執行職務職級并行和養老保險并軌等新增支出,確保了人員經費及時足額發放和機構的正常運轉。二是集中財力支持經濟社會發展的關鍵領域與核心環節,確?!笆椕裆こ獭?、“20件民生大事”資金落實到位。 

3、加強財政監管力度,嚴格控制“三公”經費等支出。嚴格落實“八項規定”、“約法三章”的要求,全年“三公”經費支出持續下降,做到了只減不增,無違反規定發放錢物的情形,一般性公務費支出控制情況良好。 

4、竭力盤活存量,提高資金使用效益。實施預算執行中期評估,認真清理存量資金,加強結余結轉資金管理,最大限度激活存量資金潛力。2015年,收回財政存量資金12749萬元,其中收回部門存量資金11638萬元 收回財政專戶存量資金1111萬元。 

5、加快財稅體制改革,提高財政資金管理水平。一是嚴格執行新《預算法》,預算編制進一步科學化、精細化,按程序調整預算,不斷加強財政監督管理力度。二是認真落實結構性減稅政策,積極推進營改增試點工作。三是深化財政國庫管理制度改革,所有預算資金均納入了國庫集中支付管理。四是擴大了財政支出績效評價范圍,加強部門支出和重大項目績效評估、跟蹤問效,進一步提高政府資金配置和使用效益。五是加快推進了財政預、決算,部門預、決算和“三公”經費公開等財政信息公開,“陽光財政”建設進一步深化,已形成全面、規范、有序的公開模式。六是加強投資評審工作,2015年共評審202個投資項目,送審金額167800萬元,審定金額144600萬元,審減不合理資金23200萬元,審減率13.83%。 

6、加強政府債務管控,建立風險預警機制。一是嚴格執行財政部、省財政廳對地方政府性債務的管理規定,制定了《威遠縣政府性債務風險預警制度》。二是積極開展債務置換工作,全年置換債務113700萬元,安排省財政廳下達新增債券4300萬元用于3個安置房項目。 

(三)2015年我縣財政預算執行的主要問題 

1、收入下降,質量下滑??h域支柱性企業川威集團、建業集團持續低迷,煤礦企業、水泥企業政策性關停,建筑業、房地產業缺乏活力,第三產業發展偏慢,對稅收性收入沖擊較大。在非稅收入同比增長的情況下,全年一般公共預算收入卻繼續下降,說明我縣稅收收入的主體地位受到影響,收入結構存在問題。 

2、支出壓力增大??h財政正處于政策性支出增長期和一般公共預算收入下滑期,收支矛盾突出。人員經費支出、民生支出、項目支出、縣級配套、債務還本付息等資金需求不斷增加,財政面臨巨大的支出壓力。 

二、2016年1-6月財政預算執行情況 

(一)一般公共預算執行情況。1-6月,全縣地方一般公共預算收入完成35546萬元(今年不再區分縣級、鎮級收入),占年初預算的47.14%,比上年同期下降16.28%。一般公共預算支出實現115063萬元,占年初預算的47.38%,比上年同期下降6.44%,其中:縣本級一般公共預算支出實現100840萬元,比上年同期下降6.92%。 

(二)政府性基金預算執行情況。1-6月,政府性基金預算收入完成7158萬元,占年初預算的13.43%,比上年同期下降73.9%。政府性基金預算支出實現4040萬元,占年初預算的14.02%,比上年同期下降87.49%。 

(三)社?;痤A算執行情況。1-6月,社?;痤A算收入完成31501萬元,占年初預算的79.77%,比上年同期增長12.15%。社?;痤A算支出實現13883萬元,占年初預算的38.66%,比上年同期下降6.61%。

(四)國有資本經營預算執行情況 

據測算,今年無國有資本經營收入,因此未編制預算。 

(五)地方政府債務置換等情況 

1、政府債務置換情況。今年,省財政廳下達我縣地方政府債務置換資金額度215700萬元,縣財政根據債務期限等情況制定了債務置換方案,擬對12個債務單位共59筆債務進行有序置換。截止6月底,已完成第一批債務置換,置換金額42900萬元。同時,省財政廳以定向承銷的方式,置換我縣國開行及農發行銀行貸款12754萬元。 

2、新增債券情況。今年,省財政廳下達我縣新增債券6800萬元,用于支持鳳翔中學建設、威雙路路面改造工程以及三河片區棚戶區安置房建設。 

(六)主要工作措施及成效 

1、狠抓財政收入,落實全面營改增試點實施政策。一是國稅、地稅、財政三部門緊密合作,加大對主體稅收和零星稅收的培育和征管力度,加強稅源清理,全力保障稅收收入;二是國稅、地稅、財政三部門協調配合,于5月1日前順利完成營改增全面試點實施的稅制改革工作。三是加強非稅收入管理,嚴格執行“收支兩條線”,努力實現應收盡收。 

2、優化支出結構,強化基本保障。全縣財政工作緊緊圍繞縣委確定的“加速轉型升級、決勝全面小康、建設幸福美麗威遠”的目標,加大對社會保障、教育文化、農林水等民生和社會事業的支出力度。一是保證職工工資的按時發放,保證警銜津貼提標、村社干部補助調整、鄉鎮干部補貼等人員經費增資部分的及時兌現,保障正常運轉的需要。二是統籌協調各類政府性資金,加大“十項民生工程”、“20件民生大事”以及脫貧攻堅的資金籌集和調度力度,全力促進民生事業發展和精準扶貧工作。三是財力繼續向基層傾斜,深入推進“一事一議”、基層組織活動和公共服務運行財政補助工作。四是繼續壓縮“三公”經費支出,半年支出數同比下降。 

3、努力爭取上級資金。1-6月,省以上各類財政專項補助到位資金56488萬元,比上年同期增長2.34%;省財政廳下達2016年均衡性轉移支付32025萬元,半年到位資金24721萬元,全部安排用于人員工資福利及其增資部分的支出。 

4、創新財政管理方式。一是深刻認識財稅體制改革政策,以積極心態落實供給側改革、營改增全面試點、預算綜合管理等國家政策方針。二是嚴格按照新預算法要求,指導、協調部門科學編制預算,按時間進度及時下達預算指標;監督各部門開展預算、“三公”經費等財政信息公開;繼續推行財政支出績效評價工作,擴寬評價維度,引入第三方機構參與績效評價;落實中央穩增長政策,探索建立跨年度預算平衡機制。三是繼續深化國庫集中支付改革,健全預算執行動態監控機制,實行指標、計劃、支付的全過程監督管理。四是規范政府采購管理,按采購法及縣政府采購目錄進行政府采購工作。五是強化財政評審,拓寬評審領域,有效推動了投資評審有力有序開展。1-6月,評審項目76個,送審金額28755萬元,審定金額24164萬元,審減不合理資金4591萬元,審減率15.97%。

(七)財政預算執行中的困難和問題 

1、由于經濟下行、政策性因素影響,財政收入呈下降趨勢。一是經濟發展遭遇瓶頸,企業稅收貢獻能力大幅減弱。重點稅源企業如川威、建業集團發展持續低迷,形成的主體稅種拉動不足;煤礦、水泥企業政策性關停造成稅源萎縮;建筑業、房地產業開發量繼續下降,并對聯動行業帶來消極影響,致使稅源減少。二是營改增全面試點實施,稅收收入進一步減少。今年5月1日營改增全面試點實施,涉及我縣建筑業、房地產業、金融保險業、生活服務業四大行業近1900戶納稅人,相關企業大部分稅負減輕,同時由于收入分享比例變化,營改增政策對我縣稅收收入帶來沖擊。營改增后原營業稅收入轉為增值稅收入,增值稅地方收入分享比例變為32.5%,全年增值稅收入同比有所增長。但增值稅收入增長額遠遠小于營業稅收入的下降額。其主要原因是原營業稅地方分享比例為65%,營改增后分享比例減半,為32.5%。原繳納營業稅的企業如建安房地產企業在營改增全面試點實施前銷售存量并繳納稅款,致使營改增后基本無稅源可挖。三是簡政放權政策繼續放寬,非稅收入急劇下滑。從2015年11月起,全國統一取消和暫停征收37項行政事業性收費;從2016年1月1日起,取消人社部門集體戶口管理服務費和實施“全面兩孩”政策,以上兩方面因素導致行政事業性收費和社會撫養費收入明顯下降。 

2、基本支出規模擴大,收支矛盾突出。今年,政策性增資因素增多,我縣人員經費和基本運行經費需求巨大。新增鄉鎮干部補貼、警銜津貼調標、實行職務職級并行、對鄉鎮衛生院提高補助、村社干部補助提高、村(社區)基層組織和農村公共服務運行經費標準提升及公務用車改革等政策,全年人員經費和基本運轉經費增資數額較大,新增近13000萬元(不含正常晉升增資部分)。據測算,我縣今年人員經費預計將達近150000萬元,而從目前來看,全年可統籌安排財力不到120000萬元,可使用財力甚至不能滿足人員經費支出需求,收支矛盾巨大。 

3、債務控制化解面臨困境。一是財力和發展的矛盾難以平衡。按照《四川省政府性債務管理辦法》規定,政府債務由省政府統一舉借,不得通過企業事業單位舉借,融資平臺公司不得新增政府債務。而按目前我縣狀況,根本無財力安排發展建設資金,加之省政府每年發行的新增債券也僅有幾千萬,因此必要的基礎設施建設和推進轉型升級的重點項目等只能采取融資舉債來籌集建設資金。二是償債壓力逐年加大、存在風險。據測算,投控集團及國資公司2016-2017年還本付息需134000萬元,其中利息33000萬元。財政2016-2017年還本付息需19000萬元,其中利息8000萬元。并且從2018年起,還須償還置換債券本金。 

三、下半年的工作打算 

在經濟新常態下,下半年我們將充分認清形勢,積極面對困難,圍繞財政收支目標,堅定信心,突出工作重點,采取超常規舉措,確保完成全年工作目標任務。 

(一)全力做好財政增收工作 

1、依法治稅,進一步強化稅收征收管理。深入貫徹落實供給側改革、營改增政策,緊抓契機,培植新的經濟增長點和稅收增長點。國稅、地稅要嚴格依法治稅,充分發揮主觀能動作用,強化稅收征管基礎,開展科學化、精細化管理,努力向管理要收入,挖掘稅源潛力,認真實地調查企業的項目、稅務、財務、經營等方面數據,動態把握稅源變化情況。特別要加強外來報驗戶經營情況的調查了解,分戶建卡立賬,嚴格報驗注銷制度,防止走逃稅款,提高收入質量。 

2、協稅護稅,進一步健全協稅護稅網絡。一是政府各相關部門應積極協稅護稅,為全縣稅收收入提供保障。二是建立健全國稅局、地稅局、財政局、國土局、公安局、法院、住建局、房管局等部門的溝通交流機制,完善各類稅源監控措施,加強源泉控管。三是建立健全打擊涉稅違法聯動行動機制,公安經偵積極參與打擊偷逃稅行為,營造良好的稅收秩序。 

3、加強非稅收入征繳力度。各執收部門應做好現有非稅收入項目的征收、繳庫工作,做到應收全收、應繳全繳,注重時效,提升收入質量。

(二)全力做好支出預算執行工作 

一是全力保障工資和基本運轉支出,做好養老保險制度改革工作,切實執行機關事業單位人員工資福利政策,確保干部職工切身利益。二是落實“十項民生工程”和“20件民生大事”,盡力籌集資金,為脫貧攻堅提供財政支撐。三是牢固樹立過緊日子的思想,繼續嚴控“三公”經費,大力壓縮一般性支出。四是加快支出進度,加強支出監管,將有限財力用于公共服務所需。

(三)齊心協力向上爭取政策性項目資金 

進一步加大工作力度,明確責任,以主動作為爭取威遠發展的更大動力,準確把握國家和省上的政策導向與威遠實際的最佳結合點,更新觀念,統籌謀劃,持續不斷地抓好政策項目資金的爭取工作。

(四)加強財政監管力度 

財政資金管理要向規范化管理要質量,向科學化管理要效益,向信息化管理要效率,全面提升我縣財政管理水平。一是深化財政改革,以新《預算法》為準繩,完善部門預算改革,逐步將政府性債務納入全口徑預算管理,做好試編政府綜合財務報告工作,嚴格收支兩條線管理,進一步深化國庫集中支付改革和政府采購、投資評審工作。二是強化財政監督,建立健全覆蓋財政資金運行全過程的監督管理機制,促進監管融合,保障資金安全高效。三是運用“金財工程”數據大平臺,加強財政應用系統的推廣,為財政管理規范化、科學化、精細化提供技術支撐。四是大力推廣運用公共服務領域PPP模式和政府購買服務方式,培育經濟增長新動力。五是認真貫徹落實中央“八項規定”,嚴格執行厲行節約和公車改革有關要求,確保一般性支出零增長。六是深入推進財政支出績效評價工作,擴展評價廣度和深度,引入第三方評價機制,切實加強評價結果運用,使有限的資金發揮最大效益。 

(五)建立完善財政運行機制 

一是制定縣級預算管理實施辦法。年內制定我縣預算管理藍本性文件,為深化部門預算管理、地方政府債務管理、財政監督管理等提供綱領性的制度依據。二是建立縣對鎮基本財力保障機制。當前,財稅體制已發生深刻變化,我縣2008年建立的鄉鎮財政體制模式已不能適應新變化、新要求。為此,結合我縣經濟發展和財政現狀,下一步將厘清縣、鎮財政各自權利義務,強化縣對鎮基本財力保障力度。 

主任、各位副主任、各位委員,今年1-6月全縣財稅運行總體基本正常,但新老矛盾不斷交織集聚的特征更加突出,財政面臨的形勢相當嚴峻。我們將在縣委的領導下,誠懇接受縣人大常委會的監督指導和幫助,正視困難,以積極的工作態度,務實的工作作風,努力實現今年財政收支目標! 



附件:附件1:2015年度威遠縣本級一般公共預算收支決算表.xls

附件:附件3:2015年度威遠縣政府性基金收支決算表.xls

附件:附件2:2015年度威遠縣一般公共預算轉移性收支決算平衡表.xls

附件:附件4:2015年度威遠縣政府性基金轉移性收支決算平衡表.xls

附件:附件5:2015年度威遠縣社會保險基金收支決算表.xls

附件:附件6:2015年度威遠縣地方政府債務余額情況表.xls

 
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