威遠縣2016年財政決算和2017年1-6月財政預算執行情況的報告
發布時間:2017-09-08 來源:縣財政局 閱讀次數:5235 【字體: 分享到:

在2017年8月30日威遠縣十六屆人大常委會第九次會議上

威遠縣財政局局長 樊元金

 

  我受縣人民政府的委托,向縣十六屆人大第九次常委會議報告2016年財政決算情況和2017年1-6月財政預算收支執行情況,請予審查。

  一、2016年財政決算情況

 ?。ㄒ唬┴斦Q算情況

  1.地方公共財政收支決算情況

  收入完成目標任務。全縣各級各部門積極應對宏觀經濟下行、結構性減稅、簡政放權等因素影響,依法組織財政收入,全縣地方一般公共預算收入實現70163萬元,完成調整預算的100.09%,較上年下降6.85%。其中:稅收收入完成46425萬元,下降9.15%,非稅收入完成23738萬元,下降2%。

  調整支出結構,確?;局С鲂枨?。面對巨大的增支壓力,全縣各級各部門加大資金統籌力度,盤活存量資金,優化支出結構,落實重大政策,保運轉、保民生、轉方式。全縣一般公共預算支出實現309893萬元,完成調整預算的100.07%,增長4%??h級一般公共預算支出實現275858萬元,完成調整預算的99.07%,增長6.04%。全縣保運轉方面支出46026萬元,占一般公共預算支出的比重為14.85%;保民生方面支出222262萬元,占比71.72%;支持發展方面支出41605萬元,占比13.43%。

  收支預算實現平衡。全縣平衡情況:全縣地方一般公共預算收入70163萬元,加上上級補助收入222766萬元、地方政府一般債券收入184400萬元、調入預算穩定調節基金962萬元、調入政府性基金等26590萬元后,本年收入合計為504881萬元,再加上上年結余968萬元,可供安排的收入總量為505849萬元。收入總量減去當年支出309893萬元、上解上級支出5304萬元、地方政府一般債券轉貸支出183400萬元、安排預算穩定調節基金6492萬元后,全縣結存資金760萬元??h級平衡情況:全縣本年收入504881萬元,加上縣級上年結余2523萬元,再減去補助鎮級支出36436萬元,縣級可供安排的收入總量為470968萬元,減去當年支出275858萬元、上解上級支出5304萬元、地方政府一般債券轉貸支出181002萬元、安排預算穩定調節基金6492萬元后,縣級結存資金2312萬元。

  當年縣級安排預備費2127萬元,主要用于人員工資調整和喪葬撫恤費等支出。

  2.政府性基金決算情況

  全縣政府性基金收入實現25776萬元,完成調整預算的114.05%,下降64.74%;加上上年結余15239萬元、上級補助2240萬元、轉貸債券收入38100萬元后,可供安排的收入總量為81355萬元。全縣政府性基金支出實現20304萬元,完成調整預算的101.52%,下降65.19%,主要用于征地拆遷補償、城市公共設施等;加上置換政府債務支出32300萬元(其中鎮級支出2398萬元)、調出基金20360萬元,支出總量為72964萬元。收入總量減去支出總量后,結余8391萬元。

  3.國有資本經營決算情況

  全縣國有資本經營預算收入(轉移支付)實現7253萬元,完成調整預算的96.98%,國有資本經營預算支出實現7253萬元,完成調整預算的96.98%,主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。

  4.社會保險基金決算情況

  全縣社會保險基金收入實現42073萬元,完成調整預算的101.89% ,增長13.27%;加上上年滾存結余19485萬元后,可供安排的收入總量為61558萬元。全縣社會保險基金支出實現36399萬元,完成調整預算的100%,增長10.12%;主要用于新型農村合作醫療基金支出和城鄉居民基本養老保險基金支出。收入總量減去支出后,滾存結余25159萬元。

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  2016年,省財政廳下達我縣地方政府債務置換及新增債券資金額度222500萬元(地方政府一般債券轉貸收入),其中:一般債券轉貸收入184400萬元,專項債券轉貸收入38100萬元。全年地方政府債務置換額度215700萬元,分四批對12個債務單位共計59筆債務進行了有序置換;全年安排新增債券6800萬元,用于支持鳳翔中學建設、威雙路路面改造工程和三河片區棚戶區安置房改造3個項目建設。

  通過置換,截止2016年12月底,我縣地方政府性債務余額為521100萬元,其中:一般債務477600萬元、專項債務43500萬元;政府負有擔保責任的債務59700萬元,政府可能承擔一定救助責任的債務6200萬元。

 ?。ㄈ┞鋵嵖h人大預算決議情況

  2016年,全縣各級各部門按照縣第十五屆人民代表大會第六次會議有關決議和縣人大的工作建議,深化財稅體制改革,加強預算執行管理,落實各項審計整改要求,充分發揮財政職能作用,主動接受人大監督指導,邀請人大參與財政支出績效評價,認真辦理人大代表提案。

  1.緊抓契機,深化財稅體制改革。一是全面試點實施營改增。國地財三家密切配合,于2016年5月1日前,順利完成新增四大行業營改增試點改革,涉及全縣近1900戶企業,減輕了涉改企業稅負。短期內來看,企業稅負減輕和結構性減稅,全縣財政收入面臨較大的減收壓力。長期來看,營改增將增加企業活力、刺激投資,從而帶動企業提高效益,增加稅收。二是對鎮級財政管理體制進行調整和完善。全縣實行收入縣級統管,支出“縣級預算保障,鄉鎮規范使用,縣級財政激勵補助”的辦法,在全面保障鄉鎮行政事業人員、村(社區)組干部人員工資和機構運轉經費的基礎上,重點將其他基本公共服務支出納入保障范圍。

  2.依法征管,力求收入提質增效。一方面嚴格依法治稅,充分發揮主觀能動性,強化稅收征管基礎,開展科學化、精細化管理,營造良好的稅收秩序和環境,挖掘稅源潛力,提高收入質量。另一方面各級各部門做好了非稅收入征繳工作,嚴格執行“收支兩條線”管理,基本做到了應收全收、應繳全繳,注重時效,提升質量。全年稅收性收入占一般公共預算收入的66.17%,非稅收入占比33.83%,收入結構較為合理。

  3.注重管理,樹立績效意識。一是繼續嚴格一般公務費預算執行,將部門公務費按人均標準納入預算保障,特別控制“三公”經費、培訓費和會議費開支,努力降低行政運行成本,全年“三公”經費支出數同比略降。二是繼續加強財政支出績效評價工作,擴展評價廣度和深度,首次引入第三方機構參與績效評價,并邀請人大參與監督。全年對55個項目支出開展了績效評價,涉及資金11729萬元;同時各部門對部門支出績效進行了自評,財政部門開展抽查復評,有效提升了部門預算管理和財務管理質量。三是繼續加大財政存量資金清理盤活力度,2016年收回存量資金7535萬元。四是繼續規范政府債務管理,將政府債務分門別類納入全口徑預算管理,逐步化解存量政府債務,積極爭取省財政廳債務置換額度,出臺了應急處理預案和債務風險化解規劃,債務風險控制取得成效。五是繼續強化對政府性投資項目的管理,健全政府購買服務和財政投資評審制度,把有限財力用在刀刃上,最大限度地發揮資金使用效益。全年財政評審投資項目209個,資金總計66000萬元,審定金額56700萬元,審減金額9300萬元,審減率14.09%。六是擴大財政預(決)算公開范圍,堅持“公開是常態,不公開是例外”。除涉密單位外,全縣135個預算部門(含鄉鎮)的預決算信息、“三公”經費預決算信息,均已按規定在政府門戶網站上公開,已形成全面、規范、有效的公開環境。

  4.嚴格監督,促進財稅管理規范。嚴格執行《預算法》,強化預算單位在編制預算中的主體責任,提高預算編制的科學性、準確性和預算執行的嚴肅性。做好財政監督與預算編制、執行的有效銜接,將財政支出績效評價結果作為調整支出結構、科學安排預算的重要依據。加強對部門執行預算法、會計法、政府采購法等的監督力度,全年對違規發放錢物、扶貧資金、社保資金、一事一議財政獎補和農村運維資金等進行了重點檢查;對行政事業單位國有資產進行了專項清理;對總預算會計制度、行政事業單位會計制度執行及財務核算進行了多次培訓及檢查。

 ?。ㄋ模?016年我縣財政預算執行的主要問題

  1.收入下降,質量下滑。縣域經濟下行,支柱性企業川威集團、建業集團持續低迷,煤礦企業、水泥企業政策性關停,建筑業、房地產業缺乏活力,第三產業發展偏慢,對稅收性收入沖擊較大,稅收占比較2015年下降1.6個百分點,稅收收入的主體地位受到影響。

  2.支出壓力增大。縣財政正處于政策性支出增長期和一般公共預算收入下滑期,收支矛盾突出。本級一般公共預算收入連續三年減收,上級新增可用財力杯水車薪;人員經費支出、民生支出、項目支出縣級配套、債務還本付息等資金需求不斷增加,財政面臨入不敷出的困難局面。

  二、2017年1-6月財政預算執行情況

 ?。ㄒ唬┤h財政預算執行情況

  1.一般公共財政預算執行情況。1-6月,全縣一般公共財政預算收入完成39275萬元(今年不再區分縣級、鎮級收入),占年初預算的54.61%,自然增長10.49%,同口徑增長14.83%。一般公共財政預算支出實現137333萬元,占年初預算的64.71%,比上年同期增長19.36%,其中縣本級一般公共財政預算支出實現121545萬元,占年初預算的66.6%,比上年同期增長20.53%。

  2.政府性基金預算執行情況。1-6月,政府性基金預算收入完成16817萬元,占年初預算的39.11%,比上年同期增長134.94%。政府性基金預算支出實現4131萬元,占年初預算的17.32%,比上年同期增長2.25%。

  3.社?;痤A算收支執行情況。1-6月,社?;痤A算收入完成34578萬元,占年初預算的79.31%,比上年同期增長9.77%。社?;痤A算支出實現12926萬元,占年初預算的33.79%,比上年同期下降6.89%。

  4.國有資本經營預算收支執行情況。1-6月暫未實現國有資本經營預算收支。

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  1.狠抓財政收入,落實全面營改增試點實施政策。按照 “政府主導、稅務主管、部門配合、社會參與”的稅收征管保障體系,依法加強收入征管,采取強有力的征管措施,促進財政收入全額入庫。一是國稅、地稅、財政三部門緊密合作,加大對主體稅收和零星稅收的培育、征管力度,加強稅源清理,調動一切積極因素保稅收收入;二是加強非稅收入管理,出臺了縣級非稅收入征收管理辦法,嚴格執行“收支兩條線”,努力實現應收盡收。

  2.優化支出結構,強化基本保障。全縣財政工作緊緊圍繞縣委確定的重大決策部署,加大了對社會保障、教育文化、農林水等民生和社會事業的支出力度。一是保證了職工工資的按時發放和正常運轉的需要;二是統籌協調各類政府性資金,加大“十項民生工程”、“20件民生大事”和脫貧攻堅資金籌集和調度力度,全力促進民生事業發展和精準扶貧工作;三是財力繼續向基層傾斜,繼續深入推進“一事一議”、基層組織活動和公共服務運行財政補助工作;四是繼續壓縮“三公”經費支出,半年支出數同比下降18.7%。

  3.爭取省上支持取得較好效果。截止目前,省財政廳下達我縣2017年均衡性轉移支付資金35731萬元,較上年增加3042萬元,增長9.3%。

  4.創新財政管理方式。一是深刻認識財稅體制改革政策的重大意義,以積極心態落實供給側改革、預算綜合管理等國家大政方針。二是嚴格按照新預算法要求,指導、協調部門科學編制預算,按時間進度及時下達預算指標;監督各部門開展預算、“三公”經費等財政信息公開;繼續推行財政支出績效評價工作,擴寬評價維度,引入第三方機構參與績效評價。三是繼續深化國庫集中支付改革,健全預算執行動態監控機制,實行指標、計劃、支付的全過程監督管理。四是規范政府采購管理,按采購法及省政府、縣政府采購目錄進行政府采購工作。五是強化財政評審,拓寬評審領域,有效推動了投資評審有力有序開展。1-6月,評審項目94個,送審金額29238萬元,審定金額26732萬元,審減不合理資金金額2506萬元,審減率8.57%

 ?。ㄈ┴斦A算執行遇到的困難和問題

  1.基本支出規模擴大,收支矛盾依然突出。今年,雖說我縣稅收收入企穩回升,呈現增長態勢,但收入的增長遠不及支出的增長速度,受政策性增支因素影響,我縣人員經費和基本運行經費需求巨大。2017年新增基本支出(如檢法系統績效調整、人員工資正常晉升晉級、政府綜合目標考核提標擴面等)預計增支17000萬元,可使用財力已不能滿足人員經費支出需求,收支矛盾異常尖銳。

  2.債務控制化解面臨困境。

  一是財力和發展的矛盾凸顯,債務風險較高。2014年出臺《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發〔2014〕43號)后,規定舉借政府債務只能采取發債,不得通過企業事業單位舉借。但我縣財力可用于發展建設資金極為有限,加之省政府每年發行的我縣爭取到的新增債券也只有幾千萬,必要的城市基礎設施建設和改善民生等重點項目等仍然主要采取融資舉債來籌集建設資金,所以2014年清理甄別后又新增了部分債務。但從2017年開始,中央、省將規范地方政府舉債融資行為提高到維護總體國家安全高度,并加大了違規融資的處罰力度。在這樣的政策和現實情況下,我縣過去靠融資發展的模式不可持續,并要妥善處置積累的債務,確保不發生區域性系統性風險。二是還本付息壓力大??h投控按2016年末貸款余額測算,2017年應還本付息96000萬元??h財政置換債券和新增債券 2017年應還本付息14100萬元,還本付息壓力巨大。

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  在經濟新常態下,我們將充分認識現狀,積極面對困難,圍繞財政收支目標,堅定信心,突出工作重點,確保完成全年工作目標任務。

  1.盡力做好財政增收工作。依法治稅,進一步強化稅源征收管理。深入貫徹落實供給側改革、營改增政策,緊抓契機,培植新的經濟增長點和稅收增長點。加強收入征管,做到應收全收、應繳全繳,確保全面完成年初收入目標任務。

  2.全力做好支出預算執行工作。一是全力保障工資和基本運轉支出,做好養老保險制度改革工作,確保干部職工切身利益。二是落實“十項民生工程”和“20件民生大事”,盡力籌集資金,為脫貧攻堅提供財政支撐。三是牢固樹立過緊日子的思想,繼續嚴控“三公”經費,大力壓縮一般性支出。四是加快支出進度,加強支出監管,將有限財力用于公共服務所需。

  3.齊心協力向上爭取政策性項目資金。全縣各級各部門要充分認識到向上爭取政策性項目資金是職責所系,發展所需,刻不容緩。要進一步加大工作力度,主動作為,準確把握國家和省上的政策導向與威遠實際的最佳結合點,更新觀念,統籌謀劃,持續不斷地抓好政策項目資金的爭取工作。

  4.提升財政管理質量。財政資金管理要向規范化管理要質量,向科學化管理要效益,向信息化管理要效率,全面提升我縣財政管理水平。一是深化財政改革,以新《預算法》為準繩,完善部門預算改革,嚴格收支兩條線管理,進一步深化國庫集中支付改革和政府采購、投資評審工作。二是強化財政監督,建立健全覆蓋財政資金運行全過程的監督管理機制,促進監管融合,保障資金安全高效。三是加快推廣運用公共服務領域設施建設PPP模式,培育投資增長新動力。四是認真貫徹落實中央“八項規定”,嚴格執行厲行節約和公車改革有關要求。五是深入推進財政支出績效評價工作,擴展評價廣度和深度,切實加強評價結果運用,使有限的資金發揮最大效益。六是加大盤活存量資金力度,確保財政資金及時高效運轉。

  主任、各位副主任、各位委員,1-6月全縣財稅運行總體基本正常,但新老矛盾不斷交織集聚的特征更加突出,財政面臨的形勢相當嚴峻。我們將在縣委的領導下,誠懇接受縣人大的監督指導和幫助,正視困難,以積極的工作態度,務實的工作作風,努力實現今年財政收支目標!

 

  附件1:2016年度威遠縣一般公共預算收支決算表

  附件2:2016年度威遠縣本級一般公共預算收支決算表

  附件3:2016年度威遠縣本級一般公共預算基本支出經濟分類決算表

  附件4:2016年度威遠縣一般公共預算轉移性收支決算表

  附件5:2016年度威遠縣政府性基金收支決算表

  附件6:2016年度威遠縣政府性基金轉移性收支決算表

  附件7:2016年度威遠縣國有資本經營收支決算表

  附件8:2016年度威遠縣國有資本經營轉移性收支決算表

  附件9:2016年度威遠縣社會保險基金收支決算表

  附件10:2016年度威遠縣地方政府債務情況表

  附件11:2016年威遠縣對下稅收返還和轉移支付補助決算表

  附件12:2016年威遠縣轉移支付分地區決算數

 
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